| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 699 968.00 | 79 662 333.00 | 37 635.00 | 79 699 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 223.00 | | 2 489 223.00 | 2 489 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 380.00 | 666 194.00 | 93 186.00 | 759 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 582.00 | 502 102.00 | 357 479.00 | 859 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 937 171.00 | 80 830 629.00 | 3 106 542.00 | 83 937 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 628.00 | 5 000.00 | 4 817 628.00 | 4 822 628.00 |
BZ Autres créances | 7 468 372.00 | | 7 468 372.00 | 7 468 372.00 |
CF Disponibilités | 344 197.00 | | 344 197.00 | 344 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 498.00 | 5 000.00 | 12 726 498.00 | 12 731 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 668 669.00 | 80 835 629.00 | 15 833 040.00 | 96 668 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 571 453.00 | | | 4 571 453.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458 995.00 | 2 458 995.00 | | 2 458 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 360 889.00 | 1 544 247.00 | | 2 360 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 800.00 | 1 016 642.00 | | 1 836 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 778.00 | 100 000.00 | | 664 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 261.00 | 5 128 684.00 | | 7 330 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 410.00 | 2 117 517.00 | | 1 844 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 564.00 | 1 487 430.00 | | 1 197 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 920.00 | 3 758 463.00 | | 2 224 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 440.00 | 1 370 355.00 | | 1 640 440.00 |
EA Autres dettes | 437 017.00 | 139 282.00 | | 437 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 427.00 | 1 573 970.00 | | 1 143 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 779.00 | 10 447 017.00 | | 8 487 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 833 040.00 | 15 590 700.00 | | 15 833 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 412 308.00 | 10 447 017.00 | | 8 412 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 256 823.00 | 139 300.00 | 21 396 123.00 | 21 256 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256 823.00 | 139 300.00 | 21 396 123.00 | 21 256 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 312 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 987 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 358 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 026 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 568 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 25 020.00 | | 3 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 780.00 | 1 063 395.00 | | 929 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 263.00 | 1 378 415.00 | | 933 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 034.00 | 2 665.00 | | 14 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 207.00 | 4 656.00 | | 47 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 919.00 | 1 034 769.00 | | 943 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 159.00 | 1 042 089.00 | | 1 005 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 896.00 | 336 326.00 | | -71 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 501.00 | 128 278.00 | | 186 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 598.00 | 363 935.00 | | 388 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 030 323.00 | 31 333 821.00 | | 42 030 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 193 523.00 | 30 317 179.00 | | 40 193 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 800.00 | 1 016 642.00 | | 1 836 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 357 603.00 | | 16 646 170.00 | 69 357 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 628.00 | 129 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923 973.00 | 142 628.00 | 83 937 171.00 | 1 923 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 013.00 | | 82 189 191.00 | 1 900 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | 1 618 962.00 | 23 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 874 052.00 | | 16 215 152.00 | 67 874 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 506.00 | | 290 416.00 | 1 352 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 045.00 | | 140 602.00 | 131 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 940 839.00 | 13 861 597.00 | | 66 940 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 917 147.00 | 13 745 186.00 | | 65 917 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 692.00 | 116 411.00 | | 1 023 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 28 193.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 28 193.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 920.00 | 2 224 920.00 | | 2 224 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 115.00 | 319 115.00 | | 319 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 040.00 | 675 040.00 | | 675 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 017.00 | 437 017.00 | | 437 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 427.00 | 1 143 427.00 | | 1 143 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 628.00 | | | 4 816 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 004 431.00 | | | 1 004 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 925 943.00 | | | 4 925 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 683.00 | 1 781 683.00 | | 1 781 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 459.00 | 1 121 988.00 | 75 471.00 | 1 197 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VP Divers | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 130.00 | | | 1 425 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 515 370.00 | 7 943 917.00 | 4 571 453.00 | 12 515 370.00 |
VW T.V.A. | 505 279.00 | 505 279.00 | | 505 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 779.00 | 8 412 308.00 | 75 471.00 | 8 487 779.00 |