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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 152 826.00 | 94 117 029.00 | 35 797.00 | 94 152 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931 462.00 | | 2 931 462.00 | 2 931 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 144.00 | 724 933.00 | 94 211.00 | 819 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 912.00 | 601 012.00 | 315 900.00 | 916 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 963 049.00 | 95 442 974.00 | 3 520 074.00 | 98 963 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 680.00 | 5 000.00 | 6 411 680.00 | 6 416 680.00 |
BZ Autres créances | 10 839 644.00 | 29 772.00 | 10 809 872.00 | 10 839 644.00 |
CF Disponibilités | 1 227 915.00 | | 1 227 915.00 | 1 227 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 559 121.00 | 34 772.00 | 18 524 349.00 | 18 559 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 522 170.00 | 95 477 746.00 | 22 044 423.00 | 117 522 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 397 649.00 | | | 8 397 649.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458 995.00 | 2 458 995.00 | | 2 458 995.00 |
DH Report à nouveau | 3 597 689.00 | 2 360 889.00 | | 3 597 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 217.00 | 1 836 800.00 | | 2 486 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 360.00 | 664 778.00 | | 186 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 061.00 | 7 330 261.00 | | 8 738 061.00 |
DP Provisions pour risques | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 316.00 | 15 000.00 | | 74 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 181.00 | 15 000.00 | | 105 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 199.00 | 1 844 410.00 | | 90 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 260.00 | 1 197 564.00 | | 1 427 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 265.00 | 2 224 920.00 | | 7 497 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 016.00 | 1 640 440.00 | | 1 891 016.00 |
EA Autres dettes | 29 288.00 | 437 017.00 | | 29 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266 154.00 | 1 143 427.00 | | 2 266 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 201 181.00 | 8 487 779.00 | | 13 201 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 423.00 | 15 833 040.00 | | 22 044 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 130 342.00 | 8 412 308.00 | | 8 130 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 446 420.00 | 135 305.00 | 20 581 725.00 | 20 446 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 446 420.00 | 135 305.00 | 20 581 725.00 | 20 446 420.00 |
FM Production stockée | | | -676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 664 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 369 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 945 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 941 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 824.00 | 3 483.00 | | 39 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 067.00 | 929 780.00 | | 1 890 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 891.00 | 933 263.00 | | 1 929 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | 14 034.00 | | 9 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751.00 | 47 207.00 | | 7 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971 989.00 | 943 919.00 | | 1 971 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989 669.00 | 1 005 159.00 | | 1 989 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 777.00 | -71 896.00 | | -59 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 985.00 | 186 501.00 | | 278 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 906.00 | 388 598.00 | | 670 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 809.00 | 42 030 323.00 | | 43 400 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 914 592.00 | 40 193 523.00 | | 40 914 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 217.00 | 1 836 800.00 | | 2 486 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 937 171.00 | 39 166.00 | 17 519 371.00 | 83 937 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 436.00 | 124 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 489 223.00 | 43 436.00 | 98 963 049.00 | 2 489 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 223.00 | | 97 084 288.00 | 2 489 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 189 191.00 | | 17 384 320.00 | 82 189 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 962.00 | | 135 051.00 | 1 618 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 019.00 | 39 166.00 | | 129 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 802 436.00 | 14 617 172.00 | | 80 802 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 662 333.00 | 14 454 696.00 | | 79 662 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 103.00 | 162 476.00 | | 1 140 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 90 181.00 | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 193.00 | | 4 827.00 | 28 193.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 193.00 | 29 772.00 | 4 827.00 | 33 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 193.00 | 119 953.00 | 4 827.00 | 48 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 265.00 | 2 438 971.00 | 5 058 294.00 | 7 497 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 676.00 | 389 676.00 | | 389 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 601.00 | 563 601.00 | | 563 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266 154.00 | 2 266 154.00 | | 2 266 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 680.00 | 6 410 680.00 | | 6 410 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 175 353.00 | 1 175 353.00 | | 1 175 353.00 |
VC Groupe et associés | 9 114 822.00 | 717 173.00 | 8 397 649.00 | 9 114 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 636.00 | 25 091.00 | 12 545.00 | 37 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 196.00 | 1 427 196.00 | | 1 427 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VP Divers | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 925.00 | 458 925.00 | | 458 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 443 005.00 | 9 045 356.00 | 8 397 649.00 | 17 443 005.00 |
VW T.V.A. | 845 699.00 | 845 699.00 | | 845 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 201 181.00 | 8 130 342.00 | 5 070 839.00 | 13 201 181.00 |