| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 638 511.00 | 56 633 968.00 | 4 542.00 | 56 638 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 011.00 | | 559 011.00 | 559 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 577.00 | 571 531.00 | 59 045.00 | 630 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 151.00 | 325 418.00 | 297 732.00 | 623 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 564 762.00 | 57 530 919.00 | 1 033 843.00 | 58 564 762.00 |
BP En cours de production de services | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 312.00 | 5 000.00 | 2 817 312.00 | 2 822 312.00 |
BZ Autres créances | 5 231 678.00 | | 5 231 678.00 | 5 231 678.00 |
CF Disponibilités | 1 861 576.00 | | 1 861 576.00 | 1 861 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 500.00 | 5 000.00 | 10 116 500.00 | 10 121 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 686 262.00 | 57 535 919.00 | 11 150 343.00 | 68 686 262.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458 994.00 | 2 458 994.00 | | 2 458 994.00 |
DH Report à nouveau | 851 354.00 | 503 713.00 | | 851 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 892.00 | 517 641.00 | | 892 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 804 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 212 041.00 | 4 293 170.00 | | 4 212 041.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 361 072.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 376 072.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 565.00 | 169 383.00 | | 107 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 709.00 | 733 518.00 | | 337 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 865.00 | 2 251 913.00 | | 3 736 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 592.00 | 898 928.00 | | 994 592.00 |
EA Autres dettes | 70 541.00 | 58 622.00 | | 70 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 117.00 | 627 013.00 | | 477 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 301.00 | 4 762 287.00 | | 6 633 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 343.00 | 9 431 530.00 | | 11 150 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 301.00 | 4 762 287.00 | | 6 633 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 724 820.00 | | 15 724 820.00 | 15 724 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 724 820.00 | | 15 724 820.00 | 15 724 820.00 |
FM Production stockée | | | -100 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 424 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 384 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 572 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 163 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 083 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 328.00 | 460 951.00 | | 975 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 446.00 | 235 732.00 | | 7 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 559.00 | 696 683.00 | | 1 027 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 542.00 | 34 317.00 | | 23 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 259.00 | 25 143.00 | | 31 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 492.00 | 500 950.00 | | 1 023 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 294.00 | 560 410.00 | | 1 078 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 734.00 | 136 272.00 | | -50 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 906.00 | 229 485.00 | | 398 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 482 252.00 | 30 023 405.00 | | 35 482 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 589 359.00 | 29 505 763.00 | | 34 589 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 892.00 | 517 641.00 | | 892 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 680 349.00 | | 9 900 999.00 | 48 680 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 113 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 586.00 | 58 564 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 197 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 1 253 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 356 701.00 | | 9 840 822.00 | 47 356 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 509.00 | | 47 125.00 | 1 213 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 139.00 | | 13 052.00 | 110 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 021 515.00 | 10 513 234.00 | 3 830.00 | 47 021 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 284 758.00 | 10 349 211.00 | | 46 284 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 757.00 | 164 023.00 | 3 830.00 | 736 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 072.00 | 50 000.00 | 121 072.00 | 376 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | 5 000.00 | 83 612.00 | 83 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 684.00 | 55 000.00 | 204 684.00 | 459 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 197 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 7 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 866.00 | 3 736 866.00 | | 3 736 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 973.00 | 233 973.00 | | 233 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 637.00 | 368 637.00 | | 368 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 117.00 | 477 117.00 | | 477 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 312.00 | | | 2 816 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 642 139.00 | | | 642 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 238 868.00 | | | 4 238 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 909.00 | 908 909.00 | | 908 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
VI Groupe et associés | 337 709.00 | 337 709.00 | | 337 709.00 |
VP Divers | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 763.00 | | | 176 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343 315.00 | 8 343 315.00 | | 8 343 315.00 |
VW T.V.A. | 278 452.00 | 278 452.00 | | 278 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 301.00 | 6 633 301.00 | | 6 633 301.00 |