| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 636 258.00 | 141 348 997.00 | 287 261.00 | 141 636 258.00 |
AH Fonds commercial | 863 302.00 | 863 302.00 | | 863 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 738 820.00 | | 2 738 820.00 | 2 738 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 965.00 | 1 461 398.00 | 511 566.00 | 1 972 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 263.00 | 11 852.00 | 318 411.00 | 330 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 179 508.00 | 144 047 975.00 | 4 131 533.00 | 148 179 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167 792.00 | 25 000.00 | 8 142 792.00 | 8 167 792.00 |
BZ Autres créances | 7 193 729.00 | 29 772.00 | 7 163 957.00 | 7 193 729.00 |
CF Disponibilités | 8 500 718.00 | | 8 500 718.00 | 8 500 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202 130.00 | 54 772.00 | 24 147 358.00 | 24 202 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 381 638.00 | 144 102 747.00 | 28 278 892.00 | 172 381 638.00 |
CU Autres participations | 637 900.00 | 362 425.00 | 275 475.00 | 637 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 8 000.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 236 683.00 | | | 10 236 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 447.00 | 442 447.00 | | 442 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 588.00 | 1 515 960.00 | | 2 080 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 970.00 | 564 628.00 | | -1 247 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 851.00 | 449 380.00 | | 90 851.00 |
DL TOTAL (I) | 11 613 170.00 | 2 981 215.00 | | 11 613 170.00 |
DP Provisions pour risques | 147 858.00 | 148 385.00 | | 147 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 174.00 | 207 701.00 | | 207 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 494.00 | 2 284 964.00 | | 2 152 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 373.00 | 909 775.00 | | 2 420 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643 597.00 | 7 022 920.00 | | 8 643 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 469.00 | 2 592 461.00 | | 2 776 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 41 565.00 | 42 241.00 | | 41 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 050.00 | 917 481.00 | | 424 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 548.00 | 13 770 563.00 | | 16 458 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 278 892.00 | 16 959 478.00 | | 28 278 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 446 206.00 | 12 401 328.00 | | 15 446 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 293 026.00 | 3 210 633.00 | 20 503 659.00 | 17 293 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 026.00 | 3 210 633.00 | 20 503 659.00 | 17 293 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 433 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 682 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 482 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 351 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 291 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 373 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392 792.00 | 611 732.00 | | 6 392 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 519.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539 326.00 | 188 883.00 | | 5 539 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475 222.00 | 545 486.00 | | 1 475 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014 636.00 | 734 888.00 | | 7 014 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 844.00 | -123 156.00 | | -621 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 424.00 | 74 689.00 | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 963.00 | 75 669.00 | | -306 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 113 489.00 | 19 367 614.00 | | 47 113 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 361 458.00 | 18 802 987.00 | | 48 361 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 970.00 | 564 628.00 | | -1 247 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 067 769.00 | | 63 295 643.00 | 135 067 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 478 362.00 | 968 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 633 696.00 | 47 550 209.00 | 148 179 508.00 | 2 633 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624 436.00 | 18 492.00 | 145 238 380.00 | 2 624 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 1 053 354.00 | 1 972 965.00 | 9 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 633 184.00 | | 16 248 124.00 | 131 633 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 385.00 | | 231 194.00 | 2 804 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 200.00 | | 46 816 326.00 | 630 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 512 565.00 | 13 174 285.00 | 884 537.00 | 130 512 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 697 775.00 | 12 651 222.00 | | 128 697 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 790.00 | 523 063.00 | 884 537.00 | 1 814 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 852.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 701.00 | 143 455.00 | 143 981.00 | 207 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 863 302.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 507.00 | | 4 424.00 | 12 507.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 754.00 | 962 104.00 | 4 424.00 | 342 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 455.00 | 1 105 559.00 | 148 405.00 | 550 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 242 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 302.00 | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643 597.00 | 8 643 597.00 | | 8 643 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 766.00 | 1 607 766.00 | | 1 607 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 050.00 | 424 050.00 | | 424 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 263.00 | 330 263.00 | | 330 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 141 792.00 | 8 141 792.00 | | 8 141 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 727 007.00 | 1 727 007.00 | | 1 727 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 583 232.00 | 4 583 232.00 | | 4 583 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 259.00 | 783 259.00 | | 783 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 235.00 | 356 893.00 | 1 012 342.00 | 1 369 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 373.00 | 2 420 373.00 | | 2 420 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 994.00 | | | 1 352 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 740.00 | 770 740.00 | | 770 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733 712.00 | 15 733 712.00 | | 15 733 712.00 |
VW T.V.A. | 886 305.00 | 886 305.00 | | 886 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 548.00 | 15 446 206.00 | 1 012 342.00 | 16 458 548.00 |