| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 65 696.00 | 4 177.00 | 69 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 182.00 | 66 486.00 | 98 696.00 | 165 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BZ Autres créances | 207 334.00 | | 207 334.00 | 207 334.00 |
CF Disponibilités | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 954.00 | | 247 954.00 | 247 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 136.00 | 66 486.00 | 346 650.00 | 413 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 273 789.00 | 242 055.00 | | 273 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 31 734.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 298 641.00 | 282 259.00 | | 298 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 5 433.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | 29 660.00 | | 36 475.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 685.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 009.00 | 35 779.00 | | 48 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 650.00 | 318 038.00 | | 346 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 009.00 | 35 779.00 | | 48 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 413.00 | | 259 413.00 | 259 413.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 4 957.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 940.00 | 284 244.00 | | 264 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 558.00 | 252 510.00 | | 248 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 382.00 | 31 734.00 | | 16 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | | 4 047.00 | 168 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 165 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 70 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | 4 047.00 | 73 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 423.00 | 229.00 | 7 165.00 | 73 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 423.00 | 229.00 | 7 165.00 | 73 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 828.00 | 207 828.00 | | 207 828.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |