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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 871.00 | 519.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 58 734.00 | 3 951.00 | 62 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 594.00 | 60 605.00 | 98 989.00 | 159 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BT Marchandises | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BZ Autres créances | 270 091.00 | | 270 091.00 | 270 091.00 |
CF Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 017.00 | | 338 017.00 | 338 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 611.00 | 60 605.00 | 437 006.00 | 497 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 347 306.00 | 326 730.00 | | 347 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 20 577.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 377 082.00 | 355 776.00 | | 377 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 26 773.00 | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 34 911.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 375.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 924.00 | 62 060.00 | | 59 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 006.00 | 417 837.00 | | 437 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 924.00 | 62 060.00 | | 59 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 381.00 | | 273 381.00 | 273 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 2 712.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 652.00 | 277 631.00 | | 276 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 346.00 | 257 054.00 | | 255 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306.00 | 20 577.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 159 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 65 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 982.00 | 1 778.00 | 3 155.00 | 61 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 1 778.00 | 3 155.00 | 61 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VC Groupe et associés | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |