| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 60 836.00 | 1 850.00 | 62 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 594.00 | 63 226.00 | 96 368.00 | 159 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BZ Autres créances | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
CF Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 543.00 | | 411 543.00 | 411 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 137.00 | 63 226.00 | 507 911.00 | 571 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 379 237.00 | 368 612.00 | | 379 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | 10 625.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 429 120.00 | 387 707.00 | | 429 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 23 556.00 | | 39 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 178.00 | 17 276.00 | | 30 178.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 765.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 791.00 | 41 633.00 | | 70 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 911.00 | 434 340.00 | | 507 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 791.00 | 41 633.00 | | 70 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 933.00 | | 291 933.00 | 291 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 450.00 | 5 500.00 | | 20 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 103.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 103.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 83.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 1 875.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 149.00 | 263 594.00 | | 316 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 737.00 | 252 969.00 | | 274 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | 10 625.00 | | 41 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 230.00 | 996.00 | | 62 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 230.00 | 996.00 | | 62 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |