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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 61 832.00 | 854.00 | 62 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 594.00 | 64 222.00 | 95 372.00 | 159 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 391 455.00 | | 391 455.00 | 391 455.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 079.00 | | 450 079.00 | 450 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 673.00 | 64 222.00 | 545 451.00 | 609 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 420 650.00 | 379 237.00 | | 420 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | 41 413.00 | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 471 521.00 | 429 120.00 | | 471 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 75.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 39 072.00 | | 45 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 30 178.00 | | 16 338.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 465.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 930.00 | 70 791.00 | | 63 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 451.00 | 507 911.00 | | 545 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 930.00 | 70 791.00 | | 63 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | 20 450.00 | | 4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 271.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 271.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 271.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 222.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 294.00 | 316 149.00 | | 329 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 893.00 | 274 737.00 | | 286 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 401.00 | 41 413.00 | | 42 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 996.00 | | 63 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 996.00 | | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VC Groupe et associés | 383 758.00 | 383 758.00 | | 383 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 869.00 | 391 869.00 | | 391 869.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |