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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 832.00 | 1 558.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 66 760.00 | 3 424.00 | 70 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 092.00 | 67 591.00 | 99 501.00 | 167 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CF Disponibilités | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 012.00 | 67 591.00 | 377 421.00 | 445 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 308 315.00 | 290 171.00 | | 308 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 415.00 | 18 144.00 | | 18 415.00 |
DL TOTAL (I) | 335 200.00 | 316 785.00 | | 335 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 7 640.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 36 620.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 825.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 221.00 | 45 086.00 | | 42 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 421.00 | 361 871.00 | | 377 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 221.00 | 45 086.00 | | 42 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 158.00 | | 282 158.00 | 282 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 1.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 434.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 455.00 | 277 339.00 | | 287 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 041.00 | 259 195.00 | | 269 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 415.00 | 18 144.00 | | 18 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 492.00 | | 1 600.00 | 165 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 973.00 | | 1 600.00 | 70 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 224.00 | 1 367.00 | | 66 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 224.00 | 1 367.00 | | 66 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |