| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 351.00 | 1 039.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 841.00 | 60 631.00 | 5 210.00 | 65 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 749.00 | 61 982.00 | 100 767.00 | 162 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 261 314.00 | | 261 314.00 | 261 314.00 |
CF Disponibilités | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 070.00 | | 317 070.00 | 317 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 819.00 | 61 982.00 | 417 837.00 | 479 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 326 730.00 | 308 315.00 | | 326 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 577.00 | 18 415.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 355 776.00 | 335 200.00 | | 355 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 6 647.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 911.00 | 35 049.00 | | 34 911.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 525.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 060.00 | 42 221.00 | | 62 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 837.00 | 377 421.00 | | 417 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 060.00 | 42 221.00 | | 62 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 604.00 | | 273 604.00 | 273 604.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 1 312.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -6.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 354.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 631.00 | 287 455.00 | | 277 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 054.00 | 269 041.00 | | 257 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 577.00 | 18 415.00 | | 20 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 092.00 | | 2 623.00 | 167 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 162 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 68 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 573.00 | | 2 623.00 | 72 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 591.00 | 1 357.00 | 6 966.00 | 67 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 1 357.00 | 6 966.00 | 67 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 685.00 | 261 685.00 | | 261 685.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |