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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 699.00 | |
BT Marchandises | | | 241 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 861 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 648 693.00 | 689 109.00 | | 648 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 522.00 | -40 416.00 | | -31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 659 412.00 | 690 933.00 | | 659 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | 24 219.00 | | 19 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 834.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 141 087.00 | | 112 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 436.00 | 61 611.00 | | 67 436.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 772.00 | 227 750.00 | | 201 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 184.00 | 918 683.00 | | 861 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 158.00 | | | 581 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 712.00 | | | 341 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 731.00 | 24 680.00 | | 301 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 910.00 | 24 680.00 | | 298 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 7 700.00 | 11 475.00 | 19 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 350.00 | 201 695.00 | 55 655.00 | 257 350.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 501.00 | 189 026.00 | 11 475.00 | 200 501.00 |