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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 953.00 | |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 809.00 | |
BT Marchandises | | | 190 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 496 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 767 645.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 593 137.00 | 610 054.00 | | 593 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 201.00 | -16 917.00 | | -79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 556 175.00 | 635 377.00 | | 556 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 016.00 | 50 699.00 | | 44 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 154 223.00 | | 99 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | 53 250.00 | | 66 331.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 470.00 | 261 947.00 | | 211 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 645.00 | 897 324.00 | | 767 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 141.00 | | 2 107.00 | 590 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 145.00 | | 2 107.00 | 344 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 818.00 | 16 573.00 | | 301 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 2 183.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 584.00 | 14 390.00 | | 296 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 016.00 | 21 558.00 | 22 458.00 | 44 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 560.00 | 192 876.00 | 7 683.00 | 200 560.00 |
VW T.V.A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 811.00 | 187 353.00 | 22 458.00 | 209 811.00 |