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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 136.00 | |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 238 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 539 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 824 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 610 054.00 | 617 172.00 | | 610 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 917.00 | -7 118.00 | | -16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 635 377.00 | 652 294.00 | | 635 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 699.00 | 31 623.00 | | 50 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 1 363.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 208.00 | 92 406.00 | | 81 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 64 743.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 932.00 | 192 250.00 | | 188 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 309.00 | 844 544.00 | | 824 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 273.00 | 168 191.00 | | 187 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 008.00 | | 28 250.00 | 588 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 116.00 | 590 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 344 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 011.00 | | 28 250.00 | 342 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 411.00 | 13 523.00 | 26 116.00 | 314 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 2 183.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 361.00 | 11 340.00 | 26 116.00 | 311 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 445.00 | 206 762.00 | 7 683.00 | 214 445.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |