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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 843.00 | |
BT Marchandises | | | 169 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 552 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 947 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 352.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 703 224.00 | 497 194.00 | | 703 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 206 030.00 | | 72 830.00 |
DL TOTAL (I) | 818 294.00 | 745 464.00 | | 818 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 485.00 | 187 516.00 | | 154 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 307.00 | 184 386.00 | | 146 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 405.00 | 39 315.00 | | 103 405.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 057.00 | 422 068.00 | | 415 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 352.00 | 1 167 532.00 | | 1 233 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 057.00 | 258 225.00 | | 415 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 363.00 | | 50 757.00 | 593 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 366.00 | | 37 500.00 | 347 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 13 257.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 124.00 | 15 152.00 | | 343 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 754.00 | 15 152.00 | | 333 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 590.00 | 225 907.00 | 7 683.00 | 233 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 057.00 | 415 057.00 | | 415 057.00 |