| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 838.00 | |
BT Marchandises | | | 201 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 558 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 815 080.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 513 935.00 | 593 137.00 | | 513 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 741.00 | -79 201.00 | | -16 741.00 |
DL TOTAL (I) | 539 434.00 | 556 175.00 | | 539 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 495.00 | 44 016.00 | | 84 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 99 463.00 | | 123 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | 66 331.00 | | 64 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 646.00 | 211 470.00 | | 275 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 080.00 | 767 645.00 | | 815 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 646.00 | 187 353.00 | | 275 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 248.00 | | 565.00 | 592 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 252.00 | | 565.00 | 346 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 391.00 | 14 535.00 | | 318 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 417.00 | 1 953.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 973.00 | 12 582.00 | | 310 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 425.00 | 5 467.00 | 6 666.00 | 22 425.00 |
6T Sur comptes clients | 14 392.00 | 4 147.00 | 12 709.00 | 14 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 866.00 | 9 613.00 | 19 374.00 | 39 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 866.00 | 9 613.00 | 19 374.00 | 39 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 614.00 | 182 931.00 | 7 683.00 | 190 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 646.00 | 275 646.00 | | 275 646.00 |