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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 225 894.00 | | 225 894.00 | 225 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 548.00 | | 270 548.00 | 270 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
CF Disponibilités | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 997.00 | | 573 997.00 | 573 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 544.00 | | 844 544.00 | 844 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 617 172.00 | 648 693.00 | | 617 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | -31 522.00 | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 652 294.00 | 659 412.00 | | 652 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 623.00 | 19 174.00 | | 31 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 1 272.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 112 822.00 | | 92 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | 67 436.00 | | 64 743.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 069.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 250.00 | 201 772.00 | | 192 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 544.00 | 861 184.00 | | 844 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 191.00 | 189 026.00 | | 168 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 158.00 | | 27 449.00 | 581 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 588 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 342 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 763.00 | | 6 550.00 | 231 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 712.00 | | 20 899.00 | 341 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 411.00 | 8 601.00 | 20 600.00 | 326 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 230.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 590.00 | 8 370.00 | 20 600.00 | 323 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 623.00 | 8 926.00 | 22 696.00 | 31 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 309.00 | 203 833.00 | 23 476.00 | 227 309.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 887.00 | 168 191.00 | 22 696.00 | 190 887.00 |