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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 894.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 239.00 | |
BT Marchandises | | | 202 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 917 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 167 532.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 497 194.00 | 513 935.00 | | 497 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 030.00 | -16 741.00 | | 206 030.00 |
DL TOTAL (I) | 745 464.00 | 539 434.00 | | 745 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 516.00 | 84 495.00 | | 187 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 3 750.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 386.00 | 123 041.00 | | 184 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | 64 360.00 | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 068.00 | 275 646.00 | | 422 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 532.00 | 815 080.00 | | 1 167 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 225.00 | 275 646.00 | | 268 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 813.00 | | 550.00 | 592 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 816.00 | | 550.00 | 346 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 925.00 | 10 199.00 | | 332 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 555.00 | 10 199.00 | | 323 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 766.00 | 14 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 516.00 | 33 673.00 | 153 843.00 | 187 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 920.00 | 203 236.00 | 7 683.00 | 210 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 068.00 | 268 225.00 | 153 843.00 | 422 068.00 |