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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 1 920.00 | 3 705.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801.00 | 117 162.00 | 50 640.00 | 167 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 966.00 | 143 732.00 | 34 234.00 | 177 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 218.00 | 262 813.00 | 267 405.00 | 530 218.00 |
BT Marchandises | 460 238.00 | | 460 238.00 | 460 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 773.00 | 4 410.00 | 39 363.00 | 43 773.00 |
BZ Autres créances | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
CF Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 701.00 | 4 410.00 | 649 291.00 | 653 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919.00 | 267 223.00 | 916 696.00 | 1 183 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 935.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 262 029.00 | 213 769.00 | | 262 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801.00 | 62 325.00 | | 76 801.00 |
DL TOTAL (I) | 481 831.00 | 418 030.00 | | 481 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 165.00 | 5 734.00 | | 6 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 165.00 | 5 734.00 | | 6 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479.00 | 212 579.00 | | 194 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | 26 050.00 | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 86 816.00 | | 101 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 426.00 | 91 177.00 | | 91 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 700.00 | 416 621.00 | | 428 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696.00 | 840 385.00 | | 916 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383.00 | 105 773.00 | | 60 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912.00 | 9 824.00 | | 48 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 824.00 | | 2 288 824.00 | 2 288 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 855.00 | | 2 326 855.00 | 2 326 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 5 475.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 8 750.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 14 225.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 8 707.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082.00 | 2 529.00 | | 9 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 11 235.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | 2 990.00 | | -7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 11 026.00 | | 18 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114.00 | 2 098 519.00 | | 2 344 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313.00 | 2 036 194.00 | | 2 267 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 801.00 | 62 325.00 | | 76 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 018.00 | | 72 040.00 | 484 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 530 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 143.00 | 45 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 345 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 146.00 | | 6 622.00 | 50 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 713.00 | | 19 750.00 | 340 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 158.00 | | 45 668.00 | 93 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072.00 | 29 499.00 | 16 758.00 | 250 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 3 551.00 | 9 880.00 | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823.00 | 25 948.00 | 6 878.00 | 241 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 734.00 | 6 165.00 | 5 734.00 | 5 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 6 165.00 | 5 734.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479.00 | 134 095.00 | 60 383.00 | 194 479.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618.00 | 135 212.00 | 136 406.00 | 271 618.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700.00 | 368 316.00 | 60 383.00 | 428 700.00 |