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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 390.00 | 159 213.00 | 27 178.00 | 186 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 560.00 | 153 532.00 | 26 028.00 | 179 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 748.00 | 319 500.00 | 348 248.00 | 667 748.00 |
BT Marchandises | 594 917.00 | | 594 917.00 | 594 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 181.00 | 3 428.00 | 62 753.00 | 66 181.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 801.00 | 3 428.00 | 807 373.00 | 810 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 549.00 | 322 928.00 | 1 155 621.00 | 1 478 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 528 697.00 | 445 351.00 | | 528 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 697.00 | 96 346.00 | | 91 697.00 |
DL TOTAL (I) | 763 394.00 | 684 698.00 | | 763 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 689.00 | 7 475.00 | | 4 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689.00 | 7 475.00 | | 4 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 382.00 | 134 684.00 | | 108 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | 26 351.00 | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 515.00 | 135 070.00 | | 153 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 191.00 | 98 233.00 | | 85 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 538.00 | 394 338.00 | | 387 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 621.00 | 1 086 511.00 | | 1 155 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 490.00 | 384 524.00 | | 320 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 201.00 | 47 978.00 | | 16 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 302.00 | | 9 089.00 | 668 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 255 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 667 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 46 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 365 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 249.00 | | 8 289.00 | 363 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 035.00 | | 800.00 | 256 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 126.00 | 22 795.00 | 7 421.00 | 304 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | 2 263.00 | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 108.00 | 22 795.00 | 5 158.00 | 295 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 475.00 | 4 689.00 | 7 475.00 | 7 475.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 903.00 | 4 689.00 | 7 475.00 | 10 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | 7 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 382.00 | 41 089.00 | 67 293.00 | 108 382.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 257.00 | 137 634.00 | 242 623.00 | 380 257.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 538.00 | 320 245.00 | 67 293.00 | 387 538.00 |