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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | 5 564.00 | 1 519.00 | 7 083.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 212.00 | 179 657.00 | 163 555.00 | 343 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 623.00 | 160 362.00 | 298 261.00 | 458 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 764.00 | 345 583.00 | 988 180.00 | 1 333 764.00 |
BT Marchandises | 768 542.00 | 14 794.00 | 753 748.00 | 768 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BZ Autres créances | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CF Disponibilités | 210 345.00 | | 210 345.00 | 210 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 145.00 | 14 794.00 | 1 074 351.00 | 1 089 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 909.00 | 360 377.00 | 2 062 532.00 | 2 422 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 920.00 | | 243 920.00 | 243 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 754 939.00 | 747 542.00 | | 754 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 213.00 | 332 397.00 | | 429 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 153.00 | 1 222 939.00 | | 1 327 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 134.00 | 7 163.00 | | 8 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 134.00 | 7 163.00 | | 8 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 949.00 | 324 392.00 | | 259 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 677.00 | 31 301.00 | | 158 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 268 974.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 003.00 | 151 233.00 | | 197 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 244.00 | 991 900.00 | | 727 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 532.00 | 2 222 003.00 | | 2 062 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 772.00 | 748 196.00 | | 563 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 351 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 1 549.00 | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 167.00 | 100 000.00 | | 174 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 539.00 | 101 549.00 | | 179 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 2 954.00 | | 6 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 938.00 | 4 954.00 | | 8 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 601.00 | 96 595.00 | | 170 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 631.00 | 52 303.00 | | 59 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 055.00 | 3 383 766.00 | | 3 691 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 842.00 | 3 051 369.00 | | 3 261 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 213.00 | 332 397.00 | | 429 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 698.00 | | 248 441.00 | 1 268 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 480.00 | 2 500.00 | 484 846.00 | 93 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 626.00 | 40 749.00 | 1 333 764.00 | 142 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | 38 249.00 | 801 835.00 | 49 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 492.00 | | 2 592.00 | 44 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 382.00 | | 245 849.00 | 643 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 825.00 | | | 580 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 792.00 | 71 041.00 | 38 249.00 | 312 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 3 913.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 141.00 | 67 128.00 | 38 249.00 | 311 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 163.00 | 8 134.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | | 399.00 | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356.00 | 8 134.00 | 7 562.00 | 22 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 134.00 | 7 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 949.00 | 96 477.00 | 163 472.00 | 259 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 184.00 | 110 258.00 | 240 926.00 | 351 184.00 |
VW T.V.A. | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 244.00 | 563 772.00 | 163 472.00 | 727 244.00 |