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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 121.00 | 147 132.00 | 38 989.00 | 186 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 147 976.00 | 29 152.00 | 177 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 302.00 | 304 126.00 | 364 177.00 | 668 302.00 |
BT Marchandises | 540 970.00 | | 540 970.00 | 540 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 3 428.00 | 49 503.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CF Disponibilités | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 762.00 | 3 428.00 | 722 334.00 | 725 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 065.00 | 307 554.00 | 1 086 511.00 | 1 394 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 445 351.00 | 325 830.00 | | 445 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 346.00 | 132 521.00 | | 96 346.00 |
DL TOTAL (I) | 684 698.00 | 601 352.00 | | 684 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 475.00 | 6 442.00 | | 7 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 475.00 | 6 442.00 | | 7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 684.00 | 121 243.00 | | 134 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 5 602.00 | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 070.00 | 128 174.00 | | 135 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 233.00 | 91 609.00 | | 98 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 338.00 | 346 628.00 | | 394 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 511.00 | 954 422.00 | | 1 086 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 524.00 | 313 895.00 | | 384 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 978.00 | 47 078.00 | | 47 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 817.00 | | 64 776.00 | 610 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 291.00 | 668 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 291.00 | 363 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 494.00 | | 11 046.00 | 359 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 305.00 | | 53 730.00 | 202 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 821.00 | 26 042.00 | 6 737.00 | 284 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 1 838.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 641.00 | 24 204.00 | 6 737.00 | 277 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 7 475.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 3 428.00 | 7 987.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 3 428.00 | 7 987.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | 10 903.00 | 14 429.00 | 14 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 903.00 | 14 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 405.00 | | | 242 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 684.00 | 124 870.00 | 9 814.00 | 134 684.00 |
VI Groupe et associés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 889.00 | 155 273.00 | 243 615.00 | 398 889.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 338.00 | 384 524.00 | 9 814.00 | 394 338.00 |