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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 7 180.00 | 1 838.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 028.00 | 130 685.00 | 54 344.00 | 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 466.00 | 146 957.00 | 27 509.00 | 174 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 817.00 | 284 821.00 | 325 996.00 | 610 817.00 |
BT Marchandises | 498 568.00 | | 498 568.00 | 498 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 957.00 | 7 987.00 | 37 970.00 | 45 957.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 414.00 | 7 987.00 | 628 427.00 | 636 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 231.00 | 292 808.00 | 954 422.00 | 1 247 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 325 830.00 | 262 029.00 | | 325 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 521.00 | 76 801.00 | | 132 521.00 |
DL TOTAL (I) | 601 352.00 | 481 831.00 | | 601 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 442.00 | 6 165.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 6 165.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 243.00 | 194 479.00 | | 121 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | 41 589.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 101 206.00 | | 128 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 609.00 | 91 426.00 | | 91 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 628.00 | 428 700.00 | | 346 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 422.00 | 916 696.00 | | 954 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 895.00 | 368 316.00 | | 313 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 078.00 | 48 912.00 | | 47 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 486 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | 1 570.00 | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 2 903.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 997.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 10 079.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | -7 176.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | 18 180.00 | | 40 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 969.00 | 2 344 114.00 | | 2 576 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 447.00 | 2 267 313.00 | | 2 444 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 521.00 | 76 801.00 | | 132 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 218.00 | | 88 704.00 | 530 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 610 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 359 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 625.00 | | 3 393.00 | 45 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 767.00 | | 21 831.00 | 345 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 826.00 | | 63 479.00 | 138 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 813.00 | 30 113.00 | 8 104.00 | 262 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 5 260.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 893.00 | 24 852.00 | 8 104.00 | 260 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 165.00 | 6 442.00 | 6 165.00 | 6 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 3 577.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 3 577.00 | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 575.00 | 10 019.00 | 6 165.00 | 10 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 675.00 | | | 198 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 243.00 | 88 511.00 | 32 733.00 | 121 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 508.00 | 115 623.00 | 199 885.00 | 315 508.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 628.00 | 313 895.00 | 32 733.00 | 346 628.00 |