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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 158.00 | 171 300.00 | 18 858.00 | 190 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 519.00 | 159 125.00 | 26 394.00 | 185 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 945.00 | | 233 945.00 | 233 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 807.00 | 337 181.00 | 333 627.00 | 670 807.00 |
BT Marchandises | 578 433.00 | | 578 433.00 | 578 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 529.00 | 1 409.00 | 55 120.00 | 56 529.00 |
BZ Autres créances | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CF Disponibilités | 588 412.00 | | 588 412.00 | 588 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 172.00 | 1 409.00 | 1 281 763.00 | 1 283 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 979.00 | 338 590.00 | 1 615 389.00 | 1 953 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 607 394.00 | 528 697.00 | | 607 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 148.00 | 91 697.00 | | 166 148.00 |
DL TOTAL (I) | 916 543.00 | 763 394.00 | | 916 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 909.00 | 4 689.00 | | 5 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 909.00 | 4 689.00 | | 5 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 273.00 | 108 382.00 | | 395 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 559.00 | 40 450.00 | | 22 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 393.00 | 153 515.00 | | 147 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 523.00 | 85 191.00 | | 127 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 938.00 | 387 538.00 | | 692 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 389.00 | 1 155 621.00 | | 1 615 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 947.00 | 320 245.00 | | 349 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 748.00 | | 12 317.00 | 667 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 668.00 | 248 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 670 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 375 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 950.00 | | 12 317.00 | 365 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 500.00 | 20 270.00 | 2 590.00 | 319 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 745.00 | 20 270.00 | 2 590.00 | 312 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | 5 909.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | 2 019.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | 2 019.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | 5 909.00 | 6 708.00 | 8 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 6 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 945.00 | | 233 945.00 | 233 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 273.00 | 52 283.00 | 342 990.00 | 395 273.00 |
VI Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 281.00 | 116 327.00 | 235 955.00 | 352 281.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 938.00 | 349 947.00 | 342 990.00 | 692 938.00 |