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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 1 651.00 | 2 841.00 | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 498.00 | 173 879.00 | 40 619.00 | 214 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 737.00 | 137 262.00 | 242 476.00 | 379 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 395.00 | | 332 395.00 | 332 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 698.00 | 312 792.00 | 955 907.00 | 1 268 698.00 |
BT Marchandises | 515 855.00 | 14 794.00 | 501 061.00 | 515 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 583.00 | 399.00 | 41 184.00 | 41 583.00 |
BZ Autres créances | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CF Disponibilités | 615 873.00 | | 615 873.00 | 615 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 289.00 | 15 193.00 | 1 266 096.00 | 1 281 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 988.00 | 327 985.00 | 2 222 003.00 | 2 549 988.00 |
CU Autres participations | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 747 542.00 | 607 394.00 | | 747 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 397.00 | 166 148.00 | | 332 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 939.00 | 916 543.00 | | 1 222 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 163.00 | 5 909.00 | | 7 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 163.00 | 5 909.00 | | 7 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 392.00 | 395 273.00 | | 324 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 301.00 | 22 559.00 | | 31 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 147 393.00 | | 268 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 233.00 | 127 523.00 | | 151 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 900.00 | 692 938.00 | | 991 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 003.00 | 1 615 389.00 | | 2 222 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 196.00 | 349 947.00 | | 748 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 807.00 | | 645 939.00 | 670 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 580 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 048.00 | 1 268 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 975.00 | 44 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 073.00 | 643 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 755.00 | | 3 712.00 | 46 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 678.00 | | 307 777.00 | 375 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 375.00 | | 334 451.00 | 248 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 181.00 | 21 660.00 | 46 048.00 | 337 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 871.00 | 5 975.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 426.00 | 20 789.00 | 40 073.00 | 330 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 909.00 | 7 163.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | 1 010.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 14 794.00 | 1 010.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 21 957.00 | 6 919.00 | 7 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 957.00 | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 395.00 | | 332 395.00 | 332 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 392.00 | 80 688.00 | 243 704.00 | 324 392.00 |
VI Groupe et associés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 966.00 | 149 561.00 | 334 405.00 | 483 966.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 900.00 | 748 196.00 | 243 704.00 | 991 900.00 |