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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 252.00 | 122 414.00 | 18 838.00 | 141 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 694.00 | 462 481.00 | 412 213.00 | 874 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 515.00 | 589 311.00 | 680 204.00 | 1 269 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BT Marchandises | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 280.00 | 1 162.00 | 323 118.00 | 324 280.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 589.00 | 1 162.00 | 775 427.00 | 776 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 104.00 | 590 473.00 | 1 455 631.00 | 2 046 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 298 475.00 | | | 298 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 454.00 | | | 684 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 155.00 | | | 1 157 155.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 631.00 | | | 1 455 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 263.00 | | | 686 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 360.00 | | 244 580.00 | 1 028 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 1 269 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 1 205 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 795.00 | | 244 576.00 | 964 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 4.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 815.00 | 134 024.00 | 529.00 | 455 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 399.00 | 134 024.00 | 529.00 | 451 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 322 536.00 | | | 322 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 717.00 | 101 825.00 | 298 855.00 | 572 717.00 |
VI Groupe et associés | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VP Divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 975.00 | 365 571.00 | 2 404.00 | 367 975.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 155.00 | 686 263.00 | 298 855.00 | 1 157 155.00 |