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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 282.00 | 5 503.00 | 5 779.00 | 11 282.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 616 801.00 | 109 784.00 | 507 017.00 | 616 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 323.00 | 312 859.00 | 237 464.00 | 550 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 834.00 | 791 672.00 | 308 162.00 | 1 099 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 251.00 | 1 219 818.00 | 1 358 433.00 | 2 578 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
BT Marchandises | 695 962.00 | | 695 962.00 | 695 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 333.00 | | 498 333.00 | 498 333.00 |
BZ Autres créances | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 387.00 | | 1 465 387.00 | 1 465 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 638.00 | 1 219 818.00 | 2 823 820.00 | 4 043 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 475 024.00 | | | 475 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
DL TOTAL (I) | 868 928.00 | | | 868 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 103.00 | | | 1 171 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 586.00 | | | 586 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 886.00 | | | 1 954 886.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 820.00 | | | 2 823 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 514.00 | | | 1 356 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 213.00 | | 77 778.00 | 2 556 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 740.00 | 2 578 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 2 471 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 676.00 | | 6 866.00 | 92 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 772.00 | | 70 819.00 | 2 455 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 93.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 055.00 | 194 160.00 | 31 394.00 | 1 057 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 1 087.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 639.00 | 193 073.00 | 31 394.00 | 1 052 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 586.00 | 586 586.00 | | 586 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 498 333.00 | 498 333.00 | | 498 333.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 148.00 | 388 148.00 | | 388 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 955.00 | 184 583.00 | 363 364.00 | 782 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 526.00 | 636 147.00 | 7 379.00 | 643 526.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 886.00 | 1 356 514.00 | 363 364.00 | 1 954 886.00 |