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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 414 211.00 | 4 263.00 | 409 948.00 | 414 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 202.00 | 137 028.00 | 173 174.00 | 310 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 842.00 | 531 052.00 | 416 790.00 | 947 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 249.00 | 676 759.00 | 1 272 490.00 | 1 949 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BT Marchandises | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 060.00 | 1 453.00 | 569 607.00 | 571 060.00 |
BZ Autres créances | 312 651.00 | | 312 651.00 | 312 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 033.00 | 1 453.00 | 1 205 580.00 | 1 207 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 283.00 | 678 212.00 | 2 478 071.00 | 3 156 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DG Autres réserves | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DL TOTAL (I) | 674 347.00 | | | 674 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 998.00 | | | 926 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 724.00 | | | 1 803 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 071.00 | | | 2 478 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 992.00 | | | 1 134 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 515.00 | | 727 134.00 | 1 269 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 1 949 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 1 882 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 946.00 | | 723 916.00 | 1 205 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 3 218.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 311.00 | 121 273.00 | 33 824.00 | 589 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 895.00 | 121 273.00 | 33 824.00 | 584 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 291.00 | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 291.00 | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 291.00 | | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 349.00 | 629 349.00 | | 629 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 569 316.00 | | | 569 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 131.00 | 113 399.00 | 317 018.00 | 782 131.00 |
VI Groupe et associés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 301.00 | | | 313 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
VP Divers | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 568.00 | 892 946.00 | 5 622.00 | 898 568.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 724.00 | 1 134 992.00 | 317 018.00 | 1 803 724.00 |