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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 4 826.00 | 7 444.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 616 801.00 | 145 505.00 | 471 296.00 | 616 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 289.00 | 431 728.00 | 1 518 561.00 | 1 950 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 134.00 | 877 965.00 | 772 169.00 | 1 650 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 138.00 | 1 460 024.00 | 3 067 114.00 | 4 527 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
BT Marchandises | 846 234.00 | | 846 234.00 | 846 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 373.00 | | 555 373.00 | 555 373.00 |
BZ Autres créances | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CF Disponibilités | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 748.00 | | 1 796 748.00 | 1 796 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 886.00 | 1 460 024.00 | 4 863 862.00 | 6 323 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 576 755.00 | | | 576 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 188.00 | | | -156 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 699 967.00 | | | 699 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 734.00 | | | 2 957 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 893.00 | | | 919 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
EA Autres dettes | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 886.00 | | | 4 163 886.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 862.00 | | | 4 863 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 611.00 | | | 2 067 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 365.00 | | | 423 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 264.00 | | 2 028 744.00 | 2 578 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 533.00 | 66 339.00 | 4 527 136.00 | 13 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 61 923.00 | 4 407 822.00 | 13 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 542.00 | | 5 404.00 | 99 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 091.00 | | 2 012 187.00 | 2 471 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 11 153.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 818.00 | 300 569.00 | 60 366.00 | 1 219 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 3 739.00 | 4 416.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 315.00 | 296 830.00 | 55 950.00 | 1 214 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 893.00 | 919 893.00 | | 919 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 365.00 | 423 365.00 | | 423 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 369.00 | 457 294.00 | 1 434 945.00 | 2 534 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 750.00 | | | 1 922 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 686.00 | 2 067 611.00 | 1 434 945.00 | 4 144 686.00 |