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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 616 801.00 | 74 064.00 | 542 737.00 | 616 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 037.00 | 269 194.00 | 322 843.00 | 592 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 334.00 | 709 381.00 | 346 953.00 | 1 056 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 213.00 | 1 057 055.00 | 1 499 158.00 | 2 556 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
BT Marchandises | 435 594.00 | | 435 594.00 | 435 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 645.00 | | 525 645.00 | 525 645.00 |
BZ Autres créances | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 291.00 | | 1 191 291.00 | 1 191 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 507.00 | 1 057 055.00 | 2 690 452.00 | 3 747 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 390 457.00 | | | 390 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
DL TOTAL (I) | 779 971.00 | | | 779 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 594.00 | | | 1 308 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 795.00 | | | 348 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 481.00 | | | 1 910 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 452.00 | | | 2 690 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 539.00 | | 22 249.00 | 2 548 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 575.00 | 2 556 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 575.00 | 2 455 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 101.00 | | 22 246.00 | 2 448 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 3.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 829.00 | 199 822.00 | 9 598.00 | 866 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 413.00 | 199 822.00 | 9 598.00 | 862 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 795.00 | 348 795.00 | | 348 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 525 645.00 | 525 645.00 | | 525 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 466.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 469.00 | 204 368.00 | 496 563.00 | 986 469.00 |
VI Groupe et associés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 215.00 | 606 686.00 | 7 529.00 | 614 215.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 481.00 | 1 128 380.00 | 496 563.00 | 1 910 481.00 |