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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 616 801.00 | 38 343.00 | 578 458.00 | 616 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 037.00 | 199 392.00 | 392 645.00 | 592 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 663.00 | 624 678.00 | 423 985.00 | 1 048 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 539.00 | 866 829.00 | 1 681 710.00 | 2 548 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BT Marchandises | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 801.00 | 1 453.00 | 605 348.00 | 606 801.00 |
BZ Autres créances | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 518.00 | 1 453.00 | 1 212 065.00 | 1 213 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 057.00 | 868 282.00 | 2 893 775.00 | 3 762 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
DL TOTAL (I) | 708 178.00 | | | 708 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 904.00 | | | 1 469 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 275.00 | | | 528 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 596.00 | | | 2 185 596.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 775.00 | | | 2 893 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 163.00 | | | 1 200 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 249.00 | | 710 887.00 | 1 949 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 098.00 | 77 500.00 | 2 548 538.00 | 34 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 77 500.00 | 2 448 100.00 | 34 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676.00 | | 30 000.00 | 62 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 462.00 | | 677 236.00 | 1 882 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 3 651.00 | 4 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 759.00 | 196 443.00 | 6 372.00 | 676 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 343.00 | 196 443.00 | 6 372.00 | 672 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 275.00 | 528 275.00 | | 528 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 605 057.00 | | | 605 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 034.00 | 244 601.00 | 635 794.00 | 1 230 034.00 |
VI Groupe et associés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 440.00 | | | 632 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
VP Divers | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 771.00 | 840 498.00 | 9 273.00 | 849 771.00 |
VW T.V.A. | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 596.00 | 1 200 163.00 | 635 794.00 | 2 185 596.00 |