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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 8 916.00 | 3 354.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AN Terrains | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AP Constructions | 616 801.00 | 181 226.00 | 435 575.00 | 616 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 569.00 | 650 010.00 | 1 305 559.00 | 1 955 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 494.00 | 1 025 050.00 | 640 444.00 | 1 665 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 420.00 | 1 865 202.00 | 2 683 218.00 | 4 548 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BT Marchandises | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 868.00 | | 625 868.00 | 625 868.00 |
BZ Autres créances | 211 669.00 | | 211 669.00 | 211 669.00 |
CF Disponibilités | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 623.00 | | 1 706 623.00 | 1 706 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 044.00 | 1 865 202.00 | 4 389 842.00 | 6 255 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 420 567.00 | | | 420 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
DL TOTAL (I) | 855 542.00 | | | 855 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 976.00 | | | 2 638 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 182.00 | | | 731 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 300.00 | | | 3 534 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 842.00 | | | 4 389 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 138.00 | | 70 484.00 | 4 527 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 201.00 | 4 548 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 640.00 | 4 428 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 824.00 | | 69 281.00 | 4 407 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | 1 203.00 | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 024.00 | 447 741.00 | 42 568.00 | 460 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 4 089.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 198.00 | 443 652.00 | 42 568.00 | 455 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 182.00 | 731 182.00 | | 731 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 625 868.00 | 625 868.00 | | 625 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 295.00 | 412 628.00 | 1 845 018.00 | 2 578 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 846.00 | | | 455 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 829.00 | 851 661.00 | 19 168.00 | 870 829.00 |
VW T.V.A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 300.00 | 1 368 633.00 | 1 845 018.00 | 3 534 300.00 |