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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 427.00 | 23 530.00 | 27 897.00 | 51 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 353.00 | 674 701.00 | 131 652.00 | 806 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 396.00 | 229 287.00 | 27 109.00 | 256 396.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 596.00 | 931 866.00 | 226 730.00 | 1 158 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 399.00 | 20 000.00 | 98 399.00 | 118 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 037.00 | 73 915.00 | 863 122.00 | 937 037.00 |
BZ Autres créances | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
CF Disponibilités | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 219.00 | 93 915.00 | 1 200 304.00 | 1 294 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 815.00 | 1 025 781.00 | 1 427 034.00 | 2 452 815.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 18 104.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 429 168.00 | 397 144.00 | | 429 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 889.00 | 250 923.00 | | 449 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 44 584.00 | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 087.00 | 430 825.00 | | 252 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 224.00 | 302 853.00 | | 247 224.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1 440.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 866.00 | 1 030 625.00 | | 997 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 034.00 | 1 427 769.00 | | 1 427 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 573.00 | | | 902 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 597.00 | 246 858.00 | | 354 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 260.00 | 72 000.00 | 1 331 260.00 | 1 259 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 260.00 | 72 000.00 | 1 331 260.00 | 1 259 260.00 |
FM Production stockée | | | 8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 35 370.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 17 357.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 19 016.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 16 354.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 2 344.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 771.00 | 1 490 573.00 | | 1 356 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 747.00 | 1 472 469.00 | | 1 324 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 18 104.00 | | 32 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 345.00 | 73 674.00 | | 45 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 079.00 | 93 947.00 | 160.00 | 838 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 731.00 | 93 947.00 | 160.00 | 833 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 087.00 | 252 087.00 | | 252 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 597.00 | 354 597.00 | | 354 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 249.00 | 1 129 269.00 | 24 980.00 | 1 154 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 866.00 | 902 573.00 | | 997 866.00 |