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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 316.00 | 28 201.00 | 15 115.00 | 43 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 823.00 | 686 850.00 | 94 973.00 | 781 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 487.00 | 203 687.00 | 21 800.00 | 225 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 369.00 | 922 593.00 | 168 776.00 | 1 091 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 952.00 | 20 000.00 | 92 952.00 | 112 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 469.00 | 51 538.00 | 1 113 931.00 | 1 165 469.00 |
BZ Autres créances | 243 672.00 | | 243 672.00 | 243 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 398.00 | 71 538.00 | 1 488 860.00 | 1 560 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 767.00 | 994 132.00 | 1 657 635.00 | 2 651 767.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 91 276.00 | 73 587.00 | | 91 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 17 689.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 508 736.00 | 470 317.00 | | 508 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 847.00 | 418 340.00 | | 475 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | 49 142.00 | | 27 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 072.00 | 192 125.00 | | 388 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 244.00 | 259 604.00 | | 246 244.00 |
EA Autres dettes | | 75 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 900.00 | 1 005 668.00 | | 1 148 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 635.00 | 1 475 985.00 | | 1 657 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 687.00 | 938 342.00 | | 1 101 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 537.00 | -7 440.00 | 2 001 097.00 | 2 008 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 537.00 | -7 440.00 | 2 001 097.00 | 2 008 537.00 |
FM Production stockée | | | -16 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 538.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 53 567.00 | | 4 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 53 635.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 429.00 | 53 074.00 | | 21 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 866.00 | 53 074.00 | | 22 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | 561.00 | | -18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 562.00 | 1 678 467.00 | | 2 086 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 143.00 | 1 660 778.00 | | 2 048 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | 17 689.00 | | 38 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 166.00 | 51 891.00 | | 120 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 262.00 | | 68 703.00 | 1 217 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 185.00 | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 596.00 | 1 091 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 918.00 | 1 050 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 841.00 | | 68 703.00 | 1 162 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 761.00 | 36 084.00 | 176 252.00 | 1 062 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | 492.00 | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 413.00 | 36 084.00 | 175 760.00 | 1 058 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 072.00 | 388 072.00 | | 388 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 469.00 | 1 165 469.00 | | 1 165 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 413.00 | 439 413.00 | | 439 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VP Divers | 243 672.00 | 243 672.00 | | 243 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 241.00 | 1 447 446.00 | 21 795.00 | 1 469 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 122.00 | 1 101 687.00 | | 1 138 122.00 |