| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 316.00 | 36 237.00 | 7 078.00 | 43 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 903.00 | 658 210.00 | 93 692.00 | 751 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 925.00 | 209 806.00 | 63 118.00 | 272 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 093.00 | 908 109.00 | 218 983.00 | 1 127 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 479.00 | 20 000.00 | 98 479.00 | 118 479.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 532.00 | 51 538.00 | 1 337 993.00 | 1 389 532.00 |
BZ Autres créances | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 493.00 | 71 538.00 | 1 682 955.00 | 1 754 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 587.00 | 979 648.00 | 1 901 938.00 | 2 881 587.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 329.00 | | | -91 329.00 |
DL TOTAL (I) | 429 518.00 | | | 429 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 248.00 | | | 881 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 777.00 | | | 382 777.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 420.00 | | | 1 472 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 938.00 | | | 1 901 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 419.00 | | | 972 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 973.00 | | 1 884 973.00 | 1 884 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 973.00 | | 1 884 973.00 | 1 884 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 897.00 | | | 1 904 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 227.00 | | | 1 996 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 329.00 | | | -91 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 027.00 | | 108 898.00 | 1 165 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 666.00 | 115 166.00 | 1 127 093.00 | 31 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | 115 166.00 | 1 068 145.00 | 31 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 079.00 | | 108 898.00 | 1 106 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 209.00 | 51 225.00 | 114 325.00 | 971 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 354.00 | 51 225.00 | 114 325.00 | 967 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 532.00 | 1 389 532.00 | | 1 389 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 610.00 | 304 610.00 | | 304 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 638.00 | 76 638.00 | 500 000.00 | 576 638.00 |
VI Groupe et associés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 503.00 | | | -72 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 832.00 | 1 610 832.00 | 40 000.00 | 1 650 832.00 |
VW T.V.A. | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 420.00 | 972 419.00 | 500 000.00 | 1 472 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
ST Autres comptes | 501 936.00 | | | 501 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
YT Sous‐traitance | 214 396.00 | | | 214 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 431.00 | | | 294 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 385.00 | | | 838 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |