| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 316.00 | 39 753.00 | 3 562.00 | 43 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 903.00 | 695 696.00 | 56 207.00 | 751 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 444.00 | 221 286.00 | 61 158.00 | 282 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 612.00 | 960 591.00 | 179 021.00 | 1 139 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 828.00 | 20 000.00 | 107 828.00 | 127 828.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 823.00 | 51 538.00 | 1 659 285.00 | 1 710 823.00 |
BZ Autres créances | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
CF Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 355.00 | 71 538.00 | 2 067 817.00 | 2 139 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 968.00 | 1 032 130.00 | 2 246 838.00 | 3 278 968.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
DH Report à nouveau | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 460 397.00 | | | 460 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 118.00 | | | 709 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 791.00 | | | 621 791.00 |
EA Autres dettes | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 441.00 | | | 1 786 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 838.00 | | | 2 246 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 310.00 | | | 1 187 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 880.00 | | 1 638 880.00 | 1 638 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 880.00 | | 1 638 880.00 | 1 638 880.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 481.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 196.00 | | | 1 672 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 318.00 | | | 1 641 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 093.00 | | 12 519.00 | 1 127 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 145.00 | | 9 519.00 | 1 068 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 093.00 | | 3 000.00 | 40 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 109.00 | 52 481.00 | | 908 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 254.00 | 52 481.00 | | 904 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 214.00 | 221 214.00 | | 221 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 736.00 | 1 594 736.00 | | 1 594 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VB T. V. A. | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 210.00 | 196 210.00 | | 196 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 907.00 | | | 512 907.00 |
VI Groupe et associés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 039.00 | 1 954 039.00 | 43 000.00 | 1 997 039.00 |
VW T.V.A. | 341 001.00 | 341 001.00 | | 341 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 218.00 | 1 187 310.00 | | 1 700 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
ST Autres comptes | 486 034.00 | | | 486 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
YT Sous‐traitance | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 734.00 | | | 669 734.00 |