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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 427.00 | 27 342.00 | 24 085.00 | 51 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 085.00 | 740 622.00 | 81 463.00 | 822 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 396.00 | 237 837.00 | 18 559.00 | 256 396.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 328.00 | 1 010 148.00 | 164 180.00 | 1 174 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 941.00 | 20 000.00 | 98 941.00 | 118 941.00 |
BN En cours de production de biens | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 350.00 | 89 111.00 | 999 239.00 | 1 088 350.00 |
BZ Autres créances | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 908.00 | 109 111.00 | 1 362 797.00 | 1 471 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 236.00 | 1 119 260.00 | 1 526 976.00 | 2 646 236.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 50 128.00 | 18 104.00 | | 50 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 32 024.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 452 628.00 | 429 168.00 | | 452 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 916.00 | 449 889.00 | | 493 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 316.00 | 47 962.00 | | 45 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 423.00 | 252 087.00 | | 254 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 759.00 | 247 224.00 | | 271 759.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 704.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 349.00 | 997 866.00 | | 1 074 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 976.00 | 1 427 034.00 | | 1 526 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 186.00 | 902 573.00 | | 998 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 753.00 | 354 597.00 | | 417 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 651.00 | | 1 207 651.00 | 1 207 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 651.00 | | 1 207 651.00 | 1 207 651.00 |
FM Production stockée | | | 4 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 278.00 | 3 180.00 | | 15 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 278.00 | 5 562.00 | | 15 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 278.00 | -5 062.00 | | -15 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 4 398.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 191.00 | 1 356 771.00 | | 1 236 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 732.00 | 1 324 747.00 | | 1 212 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | 32 024.00 | | 23 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 626.00 | 45 345.00 | | 19 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 596.00 | | | 1 158 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 175.00 | | | 1 114 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 866.00 | 78 283.00 | | 931 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 518.00 | 78 283.00 | | 927 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 423.00 | 254 423.00 | | 254 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 753.00 | 417 753.00 | | 417 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 759.00 | 271 759.00 | | 271 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 540.00 | 1 315 560.00 | 24 980.00 | 1 340 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 349.00 | 998 186.00 | | 1 074 349.00 |