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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 316.00 | 32 721.00 | 10 594.00 | 43 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 069.00 | 724 511.00 | 112 557.00 | 837 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 694.00 | 210 121.00 | 15 572.00 | 225 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 027.00 | 971 209.00 | 193 818.00 | 1 165 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 330.00 | 20 000.00 | 100 330.00 | 120 330.00 |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 943.00 | 51 538.00 | 1 168 405.00 | 1 219 943.00 |
BZ Autres créances | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CF Disponibilités | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 663.00 | 71 538.00 | 1 625 124.00 | 1 696 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 690.00 | 1 042 748.00 | 1 818 942.00 | 2 861 690.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 520 882.00 | | | 520 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 692.00 | | | 687 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
EA Autres dettes | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 060.00 | | | 1 298 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 942.00 | | | 1 818 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 585.00 | | | 1 255 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 368.00 | | 1 944 368.00 | 1 944 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 368.00 | | 1 944 368.00 | 1 944 368.00 |
FM Production stockée | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 290.00 | | | -75 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 910.00 | | | 2 000 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 763.00 | | | 1 988 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 369.00 | | 95 453.00 | 1 091 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 795.00 | 40 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 795.00 | 1 165 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 625.00 | | 55 453.00 | 1 050 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | 40 000.00 | 21 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 593.00 | 48 616.00 | | 922 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 738.00 | 48 616.00 | | 918 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 856.00 | 1 103 856.00 | | 1 103 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VB T. V. A. | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 134.00 | 461 659.00 | 42 475.00 | 504 134.00 |
VI Groupe et associés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -467 699.00 | | | -467 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 626.00 | 1 518 626.00 | 40 000.00 | 1 558 626.00 |
VW T.V.A. | 204 580.00 | 204 580.00 | | 204 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 060.00 | 1 255 585.00 | 42 475.00 | 1 298 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
ST Autres comptes | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 429.00 | | | 310 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 890.00 | | | 177 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 640.00 | | | 806 640.00 |