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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 427.00 | 31 153.00 | 20 273.00 | 51 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 057.00 | 780 711.00 | 54 346.00 | 835 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 358.00 | 246 550.00 | 29 808.00 | 276 358.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 262.00 | 1 062 761.00 | 154 501.00 | 1 217 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 953.00 | 20 000.00 | 80 953.00 | 100 953.00 |
BN En cours de production de biens | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 264.00 | 74 665.00 | 926 599.00 | 1 001 264.00 |
BZ Autres créances | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CF Disponibilités | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 149.00 | 94 665.00 | 1 321 484.00 | 1 416 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 410.00 | 1 157 426.00 | 1 475 985.00 | 2 633 410.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
DH Report à nouveau | 73 587.00 | 50 128.00 | | 73 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 23 459.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 470 317.00 | 452 628.00 | | 470 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 340.00 | 493 916.00 | | 418 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142.00 | 45 316.00 | | 49 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 125.00 | 254 423.00 | | 192 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 604.00 | 271 759.00 | | 259 604.00 |
EA Autres dettes | 75 679.00 | 8 934.00 | | 75 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 668.00 | 1 074 349.00 | | 1 005 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 985.00 | 1 526 976.00 | | 1 475 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 342.00 | 998 186.00 | | 938 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 793.00 | 417 753.00 | | 361 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 964.00 | | 1 523 964.00 | 1 523 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 964.00 | | 1 523 964.00 | 1 523 964.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 074.00 | 15 278.00 | | 53 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 074.00 | 15 278.00 | | 53 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -15 278.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 467.00 | 1 236 191.00 | | 1 678 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 778.00 | 1 212 732.00 | | 1 660 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689.00 | 23 459.00 | | 17 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 891.00 | 19 626.00 | | 51 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 432 842.00 | | | 117 432 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 907.00 | | | 1 129 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 148.00 | 52 613.00 | | 1 010 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 801.00 | 52 613.00 | | 1 005 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 264.00 | 1 001 264.00 | | 1 001 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 793.00 | 361 793.00 | | 361 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VP Divers | 224 834.00 | 224 834.00 | | 224 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 604.00 | 259 604.00 | | 259 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 341.00 | 1 242 361.00 | 34 980.00 | 1 277 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 890.00 | 938 342.00 | | 994 890.00 |