| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 16 497.00 | 575.00 | 15 922.00 | 16 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 665.00 | 36 835.00 | 20 831.00 | 57 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 629.00 | 40 685.00 | 66 944.00 | 107 629.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 308.00 | 10 891.00 | 210 417.00 | 221 308.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 279 765.00 | | 279 765.00 | 279 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 872.00 | 10 891.00 | 535 981.00 | 546 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 501.00 | 51 576.00 | 602 925.00 | 654 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 283 300.00 | 229 230.00 | | 283 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 183.00 | 64 070.00 | | 76 183.00 |
DL TOTAL (I) | 367 953.00 | 301 770.00 | | 367 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | 24 650.00 | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 696.00 | 19 547.00 | | 38 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 287.00 | 68 654.00 | | 56 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 993.00 | 72 563.00 | | 74 993.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 2 170.00 | | 4 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 187.00 | 13 034.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 971.00 | 200 619.00 | | 234 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 925.00 | 502 390.00 | | 602 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 821.00 | | 39 437.00 | 77 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 107 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 74 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | | 39 437.00 | 44 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 7 289.00 | 9 628.00 | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 194.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 7 095.00 | 9 628.00 | 39 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | 2 868.00 | 1 374.00 | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | 2 868.00 | 1 374.00 | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | 2 868.00 | 1 374.00 | 9 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 1 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 221 308.00 | | | 221 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 338.00 | 16 233.00 | 31 105.00 | 47 338.00 |
VI Groupe et associés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |
VW T.V.A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 971.00 | 203 866.00 | 31 105.00 | 234 971.00 |