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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 16 497.00 | 2 226.00 | 14 271.00 | 16 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 532.00 | 32 155.00 | 12 376.00 | 44 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 131.00 | 35 292.00 | 56 838.00 | 92 131.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 064.00 | 7 803.00 | 178 261.00 | 186 064.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 788.00 | 7 803.00 | 596 985.00 | 604 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 920.00 | 43 095.00 | 653 824.00 | 696 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 483.00 | 283 300.00 | | 359 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | 76 183.00 | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 426 427.00 | 367 953.00 | | 426 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 47 373.00 | | 31 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 004.00 | 38 660.00 | | 32 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 56 286.00 | | 66 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 415.00 | 74 992.00 | | 84 415.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 4 470.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 138.00 | 13 187.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 397.00 | 234 971.00 | | 227 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 824.00 | 602 924.00 | | 653 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 787.00 | 234 971.00 | | 212 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 186 064.00 | | | 186 064.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 16 523.00 | 14 610.00 | 31 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
VW T.V.A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 397.00 | 212 787.00 | 14 610.00 | 227 397.00 |