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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 444.00 | 58 485.00 | 45 959.00 | 104 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 546.00 | 73 146.00 | 62 400.00 | 135 546.00 |
BT Marchandises | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 949.00 | 2 846.00 | 129 103.00 | 131 949.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CF Disponibilités | 285 804.00 | | 285 804.00 | 285 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 122.00 | 2 846.00 | 522 276.00 | 525 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 669.00 | 75 992.00 | 584 676.00 | 660 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 602.00 | | | 208 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
DL TOTAL (I) | 326 010.00 | | | 326 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 676.00 | | | 584 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 233.00 | | 30 313.00 | 105 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | 30 313.00 | 74 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 568.00 | 8 827.00 | | 50 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | 8 827.00 | | 49 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | 2 634.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | | 2 634.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | | 2 634.00 | 19 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 926.00 | 8 136.00 | 19 790.00 | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 358.00 | 146 682.00 | 2 676.00 | 149 358.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 666.00 | 238 876.00 | 19 790.00 | 258 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ST Autres comptes | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
YT Sous‐traitance | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |