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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 187.00 | 55 991.00 | 63 196.00 | 119 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 978.00 | 69 741.00 | 79 237.00 | 148 978.00 |
BT Marchandises | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 210.00 | 477.00 | 263 733.00 | 264 210.00 |
BZ Autres créances | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 165.00 | 477.00 | 712 688.00 | 713 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 143.00 | 70 218.00 | 791 925.00 | 862 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 232 779.00 | 197 540.00 | | 232 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 888.00 | 170 239.00 | | 146 888.00 |
DL TOTAL (I) | 388 137.00 | 376 249.00 | | 388 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 651.00 | 41 509.00 | | 24 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | 148 050.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 66 189.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 873.00 | 86 018.00 | | 65 873.00 |
EA Autres dettes | 106 556.00 | 1 442.00 | | 106 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 956.00 | 20 145.00 | | 98 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 788.00 | 363 353.00 | | 403 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 925.00 | 739 602.00 | | 791 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 075.00 | 338 688.00 | | 396 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 517.00 | | 15 014.00 | 141 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 148 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 119 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 326.00 | | 15 014.00 | 111 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 217.00 | 16 927.00 | 7 154.00 | 46 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | 16 927.00 | 7 154.00 | 46 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 651.00 | 16 938.00 | 7 713.00 | 24 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 522.00 | 322 246.00 | 2 276.00 | 324 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 788.00 | 396 075.00 | 7 713.00 | 403 788.00 |