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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 414.00 | 42 005.00 | 19 409.00 | 61 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 516.00 | 56 666.00 | 35 850.00 | 92 516.00 |
BT Marchandises | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 015.00 | 2 955.00 | 176 059.00 | 179 015.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 417 075.00 | | 417 075.00 | 417 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 544.00 | 2 955.00 | 682 588.00 | 685 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 061.00 | 59 622.00 | 718 438.00 | 778 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 307 957.00 | | | 307 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
DL TOTAL (I) | 412 304.00 | | | 412 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 134.00 | | | 306 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 438.00 | | | 718 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 131.00 | | 3 146.00 | 92 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 92 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 61 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 029.00 | | 3 146.00 | 61 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 10 385.00 | 2 760.00 | 35 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 381.00 | 10 385.00 | 2 760.00 | 34 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 803.00 | | 4 847.00 | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | 13 750.00 | 4 847.00 | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 13 750.00 | 4 847.00 | 7 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 11 185.00 | 3 446.00 | 14 632.00 |
VI Groupe et associés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 196 250.00 | 2 676.00 | 198 926.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 134.00 | 302 687.00 | 3 446.00 | 306 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
YT Sous‐traitance | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 054.00 | | | 239 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 105.00 | | | 170 105.00 |