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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 326.00 | 46 217.00 | 65 109.00 | 111 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 517.00 | 59 967.00 | 81 550.00 | 141 517.00 |
BT Marchandises | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 001.00 | 2 846.00 | 127 155.00 | 130 001.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CF Disponibilités | 357 869.00 | | 357 869.00 | 357 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 898.00 | 2 846.00 | 658 051.00 | 660 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 415.00 | 62 813.00 | 739 602.00 | 802 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
DL TOTAL (I) | 376 248.00 | | | 376 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 353.00 | | | 363 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 602.00 | | | 739 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 688.00 | | | 338 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 546.00 | | 32 532.00 | 135 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 561.00 | 141 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 650.00 | 111 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | | 32 532.00 | 104 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 396.00 | 13 382.00 | 26 561.00 | 59 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | 13 382.00 | 25 650.00 | 58 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508.00 | 16 844.00 | 24 664.00 | 41 508.00 |
VI Groupe et associés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 698.00 | 151 022.00 | 2 676.00 | 153 698.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 353.00 | 338 688.00 | 24 664.00 | 363 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
YT Sous‐traitance | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |