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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 131.00 | 49 657.00 | 24 473.00 | 74 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 233.00 | 64 318.00 | 40 914.00 | 105 233.00 |
BT Marchandises | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 531.00 | 5 480.00 | 114 051.00 | 119 531.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CF Disponibilités | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 151.00 | 5 480.00 | 606 671.00 | 612 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 384.00 | 69 798.00 | 647 586.00 | 717 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 203 834.00 | | | 203 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
DL TOTAL (I) | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 513.00 | | | 350 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 586.00 | | | 647 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 516.00 | | 12 716.00 | 92 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | 1.00 | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | | 12 716.00 | 61 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916.00 | 7 651.00 | | 42 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 7 651.00 | | 42 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | 2 634.00 | 109.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 705.00 | 2 634.00 | 109.00 | 16 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 705.00 | 2 634.00 | 109.00 | 16 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | 1.00 | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 953.00 | 10 310.00 | 9 643.00 | 19 953.00 |
VI Groupe et associés | 220 470.00 | 220 470.00 | 1.00 | 220 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 216.00 | 146 540.00 | 2 676.00 | 149 216.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 853.00 | 339 210.00 | 9 643.00 | 348 853.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
YT Sous‐traitance | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 436.00 | | | 214 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
ZE Dividendes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |