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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 6 444.00 | 1 071.00 | 5 373.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 033.00 | 62 012.00 | 58 022.00 | 120 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 043.00 | 89 677.00 | 51 365.00 | 141 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 020.00 | 152 760.00 | 355 260.00 | 508 020.00 |
BT Marchandises | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
BZ Autres créances | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 499.00 | | 402 499.00 | 402 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 518.00 | 152 760.00 | 757 759.00 | 910 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 208.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 190 839.00 | 113 709.00 | | 190 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 83 923.00 | | 60 507.00 |
DL TOTAL (I) | 383 347.00 | 322 839.00 | | 383 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 336.00 | 123 659.00 | | 102 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 118.00 | 102 205.00 | | 101 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 55 494.00 | | 67 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 539.00 | 96 202.00 | | 102 539.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 412.00 | 377 560.00 | | 374 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 759.00 | 700 399.00 | | 757 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 147.00 | 377 560.00 | | 304 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 942.00 | | 26 077.00 | 481 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 442.00 | | 26 077.00 | 241 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 303.00 | 36 457.00 | | 116 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303.00 | 36 457.00 | | 116 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 141.00 | 31 876.00 | 66 514.00 | 102 141.00 |
VI Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VP Divers | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
VW T.V.A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 412.00 | 304 147.00 | 66 514.00 | 374 412.00 |