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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 3 821.00 | 3 497.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 912.00 | 114 993.00 | 17 919.00 | 132 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 527.00 | 133 389.00 | 39 138.00 | 172 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 257.00 | 252 203.00 | 301 054.00 | 553 257.00 |
BT Marchandises | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 617 305.00 | | 617 305.00 | 617 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 294.00 | | 930 294.00 | 930 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 551.00 | 252 203.00 | 1 231 348.00 | 1 483 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 210 696.00 | 204 187.00 | | 210 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 953.00 | 6 509.00 | | 60 953.00 |
DL TOTAL (I) | 517 650.00 | 456 696.00 | | 517 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 366.00 | 85 036.00 | | 459 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 2 912.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 94 502.00 | | 79 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 834.00 | 100 738.00 | | 131 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 698.00 | 283 189.00 | | 713 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 348.00 | 739 885.00 | | 1 231 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 221.00 | 234 192.00 | | 697 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 254.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 379.00 | | 3 240.00 | 562 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 362.00 | 553 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 362.00 | 312 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 879.00 | | 3 240.00 | 321 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 740.00 | 32 824.00 | 12 362.00 | 231 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 740.00 | 32 824.00 | 12 362.00 | 231 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 024.00 | 442 546.00 | 16 478.00 | 459 024.00 |
VI Groupe et associés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 698.00 | 697 221.00 | 16 478.00 | 713 698.00 |