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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 4 509.00 | 2 809.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 340.00 | 126 800.00 | 32 540.00 | 159 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 227.00 | 137 041.00 | 69 186.00 | 206 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 385.00 | 268 350.00 | 345 035.00 | 613 385.00 |
BT Marchandises | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 092.00 | | 601 092.00 | 601 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 477.00 | 268 350.00 | 946 127.00 | 1 214 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 255 650.00 | 210 696.00 | | 255 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | 60 953.00 | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 552 660.00 | 517 650.00 | | 552 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 227.00 | 459 366.00 | | 81 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 201.00 | 43 451.00 | | 130 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 79 048.00 | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 385.00 | 131 834.00 | | 98 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 467.00 | 713 698.00 | | 393 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 127.00 | 1 231 348.00 | | 946 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 391.00 | 697 221.00 | | 339 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 342.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 257.00 | | 86 230.00 | 553 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 203.00 | 36 692.00 | 20 544.00 | 252 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 203.00 | 36 692.00 | 20 544.00 | 252 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 874.00 | 26 797.00 | 51 770.00 | 80 874.00 |
VI Groupe et associés | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 987.00 | | | 452 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 837.00 | 210 837.00 | | 210 837.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 467.00 | 339 391.00 | 51 770.00 | 393 467.00 |