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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 1 757.00 | 5 561.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 80 937.00 | 40 996.00 | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 278.00 | 64 303.00 | 108 975.00 | 173 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 029.00 | 146 997.00 | 396 032.00 | 543 029.00 |
BT Marchandises | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 155.00 | | 420 155.00 | 420 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 184.00 | 146 997.00 | 816 187.00 | 963 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 223 347.00 | 190 839.00 | | 223 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 60 507.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 502 042.00 | 383 347.00 | | 502 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 962.00 | 102 336.00 | | 138 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 101 118.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 115.00 | 68 419.00 | | 71 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 102 539.00 | | 97 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 145.00 | 374 412.00 | | 314 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 187.00 | 757 759.00 | | 816 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 626.00 | 304 147.00 | | 207 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 020.00 | | 92 694.00 | 508 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 685.00 | 543 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 685.00 | 302 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 520.00 | | 92 694.00 | 267 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 760.00 | 44 298.00 | 50 060.00 | 152 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 760.00 | 44 298.00 | 50 060.00 | 152 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 752.00 | 32 233.00 | 106 519.00 | 138 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VP Divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 145.00 | 207 626.00 | 106 519.00 | 314 145.00 |