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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 2 445.00 | 4 873.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 771.00 | 98 791.00 | 38 980.00 | 137 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 598.00 | 90 185.00 | 84 413.00 | 174 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 187.00 | 191 421.00 | 368 766.00 | 560 187.00 |
BT Marchandises | 133 859.00 | | 133 859.00 | 133 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BZ Autres créances | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 027.00 | | 418 027.00 | 418 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 213.00 | 191 421.00 | 786 793.00 | 978 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 042.00 | 223 347.00 | | 256 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 855.00 | 32 695.00 | | -51 855.00 |
DL TOTAL (I) | 450 187.00 | 502 042.00 | | 450 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 708.00 | 138 962.00 | | 120 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 6 543.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 71 115.00 | | 96 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 929.00 | 97 524.00 | | 115 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 606.00 | 314 145.00 | | 336 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 793.00 | 816 187.00 | | 786 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 870.00 | 207 626.00 | | 251 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 210.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 029.00 | | 17 320.00 | 543 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 560 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 319 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 529.00 | | 17 320.00 | 302 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 997.00 | 44 586.00 | 162.00 | 146 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 997.00 | 44 586.00 | 162.00 | 146 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 473.00 | 35 738.00 | 84 736.00 | 120 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 606.00 | 251 870.00 | 84 736.00 | 336 606.00 |